您的位置：首頁 > 財經(jīng) >

?累計虧損43%！國融基金熱衷短炒、投資者遭深度套牢

來源：中金在線 ? 2023-06-02 09:28:22

國融融銀A成立于2018年6月，管理人為國融基金。截至2023年5月31日(下同)，該產(chǎn)品累計運行約5年，凈值累計虧損超43%，跑輸業(yè)績基準超60個百分點，同類排名墊底。


(資料圖片僅供參考)

2023年前5個月，該基金凈值回撤25.78%，在4000多只主動權益類(包括普通股票型、偏股混合型、靈活配置型)產(chǎn)品中表現(xiàn)墊底。

圖片國融基金旗下一共6只主動權益類產(chǎn)品(初始基金口徑，下同)，今年以來半數(shù)虧損超10%，成立以來半數(shù)產(chǎn)品累計收益為負。

成立以來累計跑輸業(yè)績基準超60個百分點

國融融銀A成立于2018年6月，基金經(jīng)理為賈雨璇，今年2月增聘周德生共同管理。

今年前5個月，該基金凈值回撤25.78%，在4000多只主動權益類(包括普通股票型、偏股混合型、靈活配置型)產(chǎn)品中表現(xiàn)墊底。

數(shù)據(jù)顯示，該基金近1年來回報為-23.12%，跑輸業(yè)績基準超23個百分點，同類排名2147/2192；近3年回報為-47.12%，跑輸業(yè)績基準超54個百分點，同類排名1885/1886。

成立至今，國融融銀A凈值累計虧損43.22%，跑輸業(yè)績基準超60個百分點，同類排名1659/1662。

圖片

國融融銀的總發(fā)行規(guī)模約為2.53億元(對應募集份額約2.53億份)。2023年一季度末，該基金的基金資產(chǎn)凈值約為2.34億元、基金份額總額約為3.76億份，基金份額上升48.62%，基金規(guī)模反而縮水7.51%。

重倉光伏受挫，年換手率超1000%

2022年四季度末，國融融銀股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為66.08%，前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例為45.07%，今年一季度末該基金這兩項指標分別為90.47%、66.08%，相對去年末均有明顯的提高。

該基金一季度末重倉股包括上能電氣、陽光電源、中信博、晶澳科技、科華數(shù)據(jù)等企業(yè)，按照申萬二級分類，大多重倉股屬于光伏設備行業(yè)。

2023年初至5月31日，該產(chǎn)品十大重倉股全數(shù)下跌，科士達、德業(yè)股份、科華數(shù)據(jù)等跌幅較大，年內跌幅分別為32.19%、25.72%、24.51%。

投資風格上，該基金去年持倉換手率超過1000%，調倉換股較為頻繁。

具體來看，今年一季度該基金大幅增加了上能電氣、中信博、晶澳科技等光伏板塊的倉位，相對于去年四季度末增幅分別達到98.21%、206.91%、347.79%。此外，該產(chǎn)品基金經(jīng)理在一季度還大幅買入陽光電源、科華數(shù)據(jù)、晶科能源等光伏相關板塊的個股至基金十大重倉行列。

圖片

國融基金：主動權益類基金投資激進，整體業(yè)績偏差

公開資料顯示，國融基金管理有限公司(以下簡稱“國融基金”)于2017年6月經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會批準設立。截止2023年5月31日，國融基金旗下共有6只主動權益類產(chǎn)品，總規(guī)模不足3億元，且都成立于2018至2019年。

圖片

其中，3只產(chǎn)品年內凈值回撤超10%，4只產(chǎn)品最新單位凈值不足1元，整體業(yè)績表現(xiàn)較差；3只產(chǎn)品2022年換手率超過1000%，投資風格相對激進。

免責聲明：本文僅供信息分享，不構成對任何人的任何投資建議。

關鍵詞：

相關推薦